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Date de création : 14/09/16

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Sifac + Focus sur le plan de trésorerie (GBCP Vague 1)

Dernière modification 14/09/16

Peu d’établissements de la vague 1 exploitent à ce jour le plan de trésorerie de Sifac. Compte-tenu de l’enjeu de ce sujet, un groupe de travail et un plan d’actions dédiées ont été mis en place.

L’approche de la fin d’année nécessite en effet que le plan de trésorerie soit produit et validé au sein de l’application Sifac en vue de l’édition de certains tableaux budgétaires réglementaires, notamment le tableau d’équilibre financier et le tableau de synthèse, qui devront être remontés via l’infocentre.

L’équipe Amue est actuellement en phase d’analyse et de correction d’anomalies d’ores et déjà remontées sur 2016 (anomalies qui concernent principalement les écritures budgétaires associées à certains types de pièces comptables). Une procédure pour mettre à jour le plan de trésorerie 2016 sera transmise d’ici la fin de l’année.

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Le prochain Comité de pilotage Sifac se tiendra le 28 septembre.